Formation - Comptabilité Expert - Module Standard Mixte : présentiel / à distance

A l'issue de la formation, les participant.e.s seront capables :

• De créer et paramétrer des dossiers comptable.
• D'intégrer l'ensemble des données comptables d'un dossier.
• D'utiliser les Outils de Révision Intégrés
• De réviser les dossiers en vue de construire les dossiers annuels.
• D'établir et de déclarer en EDI les états fiscaux.
• De préparer les dossiers comptables en vue de l'utilisation sur l'espace collaboratif I-Suite.

L'organisme de formation se réserve le droit de reporter la formation en cas d'inscription inférieure à 2.

Tout participant non inscrit à la formation mais qui y assiste pourra faire l'objet d'une facturation supplémentaire.

Jour 1 - Accueil ACD

Hyperviseur / Superviseur

Découverte de l'environnement

Dossier GRC

• Fiche Dossier GRC / Création
• Correspondants
  • Espace collaboratif I-Admin (Gestion de l'administrateur I-Suite - Cabinet/Client)
• Relations
• GED - Gestion documentaire
• Lien de production

Mon Bureau

• Mes listes
• Mes temps --> Saisie des temps
• Mes documents

Jour 2 - Mise en route de Comptabilité Expert

Présentation du logiciel

Migration des dossiers

• Migration base logiciel d'origine (si géré par collaborateur)
• Analyse dossier

Paramétrages généraux

• Journaux (lien dans dossier - BQ / INV / Fiche dossier / TVA)
• Code TVA / Comptes HT et auxiliaires (plan comptable)

Consultation

• Mode balance (dont choix de colonnes / Recherche)
• Mode grand livre (dont choix de colonnes / Recherche)

Contrôles sur dossier suite à migration

• Contrôle de balance 
• Contrôle de comptes 
  • Racine des auxiliaires
  • Comptes hors plan de compte de référence
  • Contrôle des immobilisations

Outils

• Sauvegarde de leur dossier
• Restauration .cds --> Dossier TEST par collaborateur

Saisie

• En grille (Intracomm / TVA Encaissement)
• Lien Paramétrages comptables dossier / journal
• Gestion du partage I-Suite : I/Compte / CEW / I-Acquisition

Jour 3 - Opérations mensuelles

Imports

• Interface générique
• Feuille saisie Excel / Comptes tenus en TTC

Intégration Relevé bancaire

• Ajout de Relevé Bancaire (fichier txt / csv)
• Création paramètres d'intégration (libellé/code opération/Règles)
• Transfert en compta
• TVA sur encaissement (lettrage / fenêtre)
• Demande d'information client - I-Banque / ACDBanque en lien avec CEW

ACDFact

• Intégration documents dans la panière (I-Dépôt / Outlook / Panière scan / Gestionnaire Windows)
• Découpage document (Panière idépôt)
• Création fiches tiers
• Accès saisie standard
• I-GED - Rappel diffusabilité des docuements

Assistant virtuel

Jour 4 - Saisie image / Outils de Révision Intégrés (ORIs)

TVA

• Rappel du paramétrage / saisie
• Editions
• Ecritures intracomm
• Contrôle de TVA
• Déclaration de TVA / EDI de TVA

ACDFact

• Intégration documents dans la panière (I-Dépôt / Outlook / Panière scan / Gestionnaire Windows)
• Découpage document (Panière idépôt)
• Création fiches tiers
• Accès saisie standard
• I-GED - Rappel diffusabilité des docuements

Assistant virtuel

Outils de Révision Intégrés (ORIs)

• Rapprochement bancaire
• Fiche Immobilisations --> en lien avec la saisie / Immos en lien avec CEW
• FNP
• CCA périodiques
• Emprunts / Crédit bail / Loc. financière

Jour 5 - Révision / Dossier Annuel / Oris (Suite)

Révision des comptes

• Mode balance (notes / docs liés / clic droit)
• Mode Grand livre (lien avec ORIs)
• Délettrage
• Cycle
• Réciprocité des comptes
• Contrôle d'inventaire

Editions

• Dossier Annuel

Outils de Révision Intégrés (ORIs)

• Capital social
• Intérêts CC
• Immobilisation --> Gestion
• Créances douteuses
• Analyse de marges
• CVAE
• Gestion IS
• Acompte IS

Jour 6 - Liasse et plaquette / Situations intermédiaires / ORIs (fin)

Liasses / Plaquettes

• Contrôle inventaire - rappel
• Création modèle Dossier
• Prévisualisation des états (interaction / commentaire)
• Signataire Fiche dossier
• Tableau de bord de la révision
• Contrôle des états

Validation des écritures et clôture

EDI-TDFC

• Envoi EDI-TDFC
• Suivi des envois

Outils de Révision Intégrés

• TVS
• DAS2
• Stocks
• Personnes les mieux rémunérées
• Rapprochement DSN

Situations intermédiaires

• Situation / Archivage
• Gestion des OD de situation
• Reprise balance archive antérieure
• Edition Etats de synthèses

Jour 7 - Déclarations et modules spécifiques

Déclarations diverses

• Distribution des dividendes - 2777
• IFU - 2561
• Affectation du résultat

Modules spécifiques

• SCI
• Filiales et participations

Exports

• FEC
• Données structure FEC

Imports

• FEC
• Interface générique
• Feuille de saisie Excel
• Autres interfaces

Chaque participant.e devra être équipé.e d'un poste informatique connecté au logiciel DIA Client et Comptabilité expert (à jour de version).

Des supports de formations seront proposés via l'extranet participant.e.

L'évaluation des stagiaires est réalisée au fur et à mesure par des exercices pratiques.

Un rapport de formation, reprenant l'ensemble des points étudiés, est établi par le formateur à l'issue de la formation, parallèlement au remplissage individuel d'un questionnaire d'évaluation de la formation par les stagiaires.

Une attestation de fin de formation est ensuite adressée individuellement à chaque stagiaire.