Comptabilité Expert - Module Standard* Mixte : présentiel / à distance

A l'issue de la formation, les participant.e.s seront capables :

• De créer et paramétrer des dossiers comptable.
• D'intégrer l'ensemble des données comptables d'un dossier.
• D'utiliser les Outils de Révision Intégrés
• De réviser les dossiers en vue de construire les dossiers annuels.
• D'établir et de déclarer en EDI les états fiscaux.
• De préparer les dossiers comptables en vue de l'utilisation sur l'espace collaboratif I-Suite.

Chaque participant.e devra avoir des notions en comptabilité.

Ensemble des utilisateurs.trices au logiciel comptable.

L'organisme de formation se réserve le droit de reporter la formation en cas d'inscription inférieure à 2.

Tout participant non inscrit à la formation mais qui y assiste pourra faire l'objet d'une facturation supplémentaire.

Avant le démarrage des sessions de formation, l'entreprise signale à l'organisme de formation la présence d'un.e participant.e en situation de handicap afin d'adapter la formation dans la mesure du possible.

Jour 1 - Accueil ACD

 

Hyperviseur / Superviseur

Découverte de l'environnement

Dossier GRC

• Fiche Dossier GRC / Création
• Correspondants
  • Espace collaboratif I-Admin (Gestion de l'administrateur I-Suite - Cabinet/Client)
• Relations
• GED - Gestion documentaire
• Lien de production

Mon Bureau

• Mes listes
• Mes temps --> Saisie des temps
• Mes documents

 

Jour 2 - Mise en route de Comptabilité Expert

 

Présentation du logiciel

Migration des dossiers

• Migration base logiciel d'origine (si géré par collaborateur)
• Analyse dossier

Paramétrages généraux

• Journaux (lien dans dossier - BQ / INV / Fiche dossier / TVA)
• Code TVA / Comptes HT et auxiliaires (plan comptable)

Consultation

• Mode balance (dont choix de colonnes / Recherche)
• Mode grand livre (dont choix de colonnes / Recherche)

Contrôles sur dossier suite à migration

• Contrôle de balance 
• Contrôle de comptes 
  • Racine des auxiliaires
  • Comptes hors plan de compte de référence
  • Contrôle des immobilisations

Outils

• Sauvegarde de leur dossier
• Restauration .cds --> Dossier TEST par collaborateur

Saisie

• En grille (Intracomm / TVA Encaissement)
• Lien Paramétrages comptables dossier / journal
• Gestion du partage I-Suite : I/Compte / CEW / I-Acquisition

 

Jour 3 - Opérations mensuelles

 

Imports

• Interface générique
• Feuille saisie Excel / Comptes tenus en TTC

Intégration Relevé bancaire

• Ajout de Relevé Bancaire (fichier txt / csv)
• Création paramètres d'intégration (libellé/code opération/Règles)
• Transfert en compta
• TVA sur encaissement (lettrage / fenêtre)
• Demande d'information client - I-Banque / ACDBanque en lien avec CEW

TVA

• Rappel du paramétrage / saisie
• Editions
• Ecritures intracomm
• Contrôle de TVA
• Déclaration de TVA / EDI de TVA

 

Jour 4 - Saisie image / Outils de Révision Intégrés (ORIs)

 

ACDFact

• Intégration documents dans la panière (I-Dépôt / Outlook / Panière scan / Gestionnaire Windows)
• Découpage document (Panière idépôt)
• Création fiches tiers
• Accès saisie standard
• I-GED - Rappel diffusabilité des docuements

Assistant virtuel

Outils de Révision Intégrés (ORIs)

• Rapprochement bancaire
• Fiche Immobilisations --> en lien avec la saisie / Immos en lien avec CEW
• FNP
• CCA périodiques
• Emprunts / Crédit bail / Loc. financière

 

Jour 5 - Révision / Dossier Annuel / Oris (Suite)

 

Révision des comptes

• Mode balance (notes / docs liés / clic droit)
• Mode Grand livre (lien avec ORIs)
• Délettrage
• Cycle
• Réciprocité des comptes
• Contrôle d'inventaire

Editions

• Dossier Annuel

Outils de Révision Intégrés (ORIs)

• Capital social
• Intérêts CC
• Immobilisation --> Gestion
• Créances douteuses
• Analyse de marges
• CVAE
• Gestion IS
• Acompte IS

 

Jour 6 - Liasse et plaquette / Situations intermédiaires / ORIs (fin)

 

Liasses / Plaquettes

• Contrôle inventaire - rappel
• Création modèle Dossier
• Prévisualisation des états (interaction / commentaire)
• Signataire Fiche dossier
• Tableau de bord de la révision
• Contrôle des états

Validation des écritures et clôture

EDI-TDFC

• Envoi EDI-TDFC
• Suivi des envois

Outils de Révision Intégrés

• TVS
• DAS2
• Stocks
• Personnes les mieux rémunérées
• Rapprochement DSN

Situations intermédiaires

• Situation / Archivage
• Gestion des OD de situation
• Reprise balance archive antérieure
• Edition Etats de synthèses

 

Jour 7 - Déclarations et modules spécifiques

 

Déclarations diverses

• Distribution des dividendes - 2777
• IFU - 2561
• Affectation du résultat

Modules spécifiques

• SCI
• Filiales et participations

Exports

• FEC
• Données structure FEC

Imports

• FEC
• Interface générique
• Feuille de saisie Excel
• Autres interfaces

La formation se déroule alternativement entre des temps théoriques, avec démonstration sur l'application, et des travaux pratiques s'appuyant sur des cas concrets rencontrés au sein même du Cabinet.

Chaque participant.e devra être équipé.e d'un poste informatique connecté au logiciel DIA Client et Comptabilité expert (à jour de version).

Des supports de formations seront proposés via l'extranet participant.e.

L'évaluation des stagiaires est réalisée au fur et à mesure par des exercices pratiques.

Un rapport de formation, reprenant l'ensemble des points étudiés, est établi par le formateur à l'issue de la formation, parallèlement au remplissage individuel d'un questionnaire d'évaluation de la formation par les stagiaires.

Une attestation de fin de formation est ensuite adressée individuellement à chaque stagiaire.

La formation est dispensée par un.e Consultant.e formateur.trice expert.e sur le logiciel comptabilité Expert et ses modules.